Profil requis : gestionnaire de charges.
Étape 1 · Nommer le propriétaire
Sur la fiche du bâtiment, renseignez le champ Propriétaire : les unités du bâtiment le reprennent. La fiche contact de la propriétaire donne le nombre de biens et l'accès à ses mandats et à ses comptes rendus de gestion.
Étape 2 · Créer le mandat
Ouvrez Immo > Mandats > Mandats de gestion et créez un mandat : propriétaire, unités couvertes, date de début, préavis, taux d'honoraires et périodicité du compte rendu.
Étape 3 · Paramétrer la comptabilité du mandat
Dans l'onglet Comptabilité du mandat, indiquez le compte de tiers, le journal de reversement et le compte bancaire de la propriétaire.
Étape 4 · Vérifier les loyers sur le compte de tiers
Une fois le mandat en vigueur, les factures de loyer des unités couvertes se comptabilisent sur le compte de tiers, et non en produit.
Étape 5 · Lire les encaissements et les arriérés
Depuis le mandat, cliquez sur Nouveau compte rendu. L'onglet Encaissements liste les loyers et provisions encaissés sur la période et met en évidence l'arriéré d'un locataire qui n'a pas payé.
Étape 6 · Lire les dépenses payées pour la propriétaire
L'onglet Dépenses reprend les factures fournisseurs payées pour le compte du propriétaire sur la période.
Étape 7 · Valider les honoraires
L'onglet Honoraires affiche la base de calcul, le taux du mandat et la facture d'honoraires en brouillon. Cliquez sur Valider : la facture d'honoraires est comptabilisée.
Étape 8 · Reverser le compte rendu
Cliquez sur Reverser : le solde passe au compte fournisseur de la propriétaire et le paiement standard le règle.
Étape 9 · Vérifier l'écriture de reversement
Depuis le compte rendu, le bouton Écritures ouvre l'écriture de reversement : chaque loyer, chaque provision et chaque dépense y est lettré avec sa pièce d'origine.
Étape 10 · Imprimer le compte rendu
Cliquez sur Imprimer pour obtenir le document remis à la propriétaire : encaissements, arriérés, dépenses, honoraires et solde.
