La rentabilité de chaque immeuble calculée depuis la comptabilité

Le tableau de bord patrimonial, en tête du menu Analyse

La première entrée du menu Analyse ouvre un tableau de bord qui met l'année en cours en regard de l'année dernière : loyers facturés, occupation en unités, en surface et en valeur, jours-unités vacants, loyer perdu par la vacance, charges non récupérées, taux d'encaissement et récupération des charges. Trois cartes comptent les alertes à traiter : indexations en retard, décomptes non validés et facturation à vérifier. La liste Alertes les détaille.

Sous les cartes, deux graphiques par immeuble montrent le loyer perdu par la vacance et les alertes ouvertes, puis un tableau classe les immeubles par loyers facturés. Le filtre sur un bâtiment recalcule toute la page pour cet immeuble. Une année entamée n'est pas comparée en pourcentage à une année entière. Chaque société ne voit que ses immeubles, ou ceux qu'elle gère pour un propriétaire.

Sur la base de démonstration, le taux d'occupation se recalcule à la main depuis les jours loués et les jours disponibles, le loyer perdu est la différence entre le loyer de référence du parc et celui des jours loués, et les compteurs d'alertes égalent le nombre de lignes de la liste Alertes. Le tableau de bord est un tableur relié aux données : avec Odoo Enterprise, un indicateur s'y ajoute sans développement. Voir le guide pas à pas.

La rentabilité par bâtiment

Par bâtiment et par exercice : loyers facturés, charges encourues, charges refacturées, charges non récupérées, résultat, jours de vacance, loyer perdu, loyer au m² par an, taux de récupération des charges et rendement brut. Les achats, réparations et coûts d'installations de chaque bâtiment s'additionnent aussi dans ce tableau, exercice par exercice, et se réconcilient avec la fiche de chaque appareil.

Le pointage des encaissements par bâtiment

Le tableau de bord « Encaissements par bâtiment » affiche une carte par immeuble : taux d'encaissement, montant encaissé rapporté au montant exigible, nombre d'appels impayés. La barre passe du rouge à l'orange puis au vert selon deux seuils que vous réglez, et un délai de grâce évite que tous les immeubles passent au rouge le premier du mois.

Le bouton Pointage ouvre exactement ce que la carte a compté : bâtiments et locataires en lignes, mois en colonnes, alimentés par le lettrage bancaire. Le gestionnaire peut ajouter son propre pointage manuel, et exporter le tout en Excel mis en forme, vert et rouge par mois.

Manque à gagner et balance âgée par immeuble

Le loyer potentiel de chaque bâtiment se découpe en cinq parts qui s'additionnent : perçu, échu non perçu, gratuité, vide locatif, et à échoir ou non facturé. Une facture trimestrielle nourrit chacun des trois mois qu'elle sert, pas le mois où elle est émise, et une gratuité accordée n'est jamais comptée comme un impayé. La balance âgée standard d'Odoo se filtre par immeuble, pour lire l'encours d'un seul bâtiment sans reprendre tout le portefeuille.