Perfil necessário: gestor de encargos.
Passo 1 · Nomear o proprietário
Na ficha do edifício, preencha o campo Proprietário: as unidades do edifício herdam-no. A ficha de contacto da proprietária indica o número de imóveis e dá acesso aos seus mandatos e às suas prestações de contas de gestão.
Passo 2 · Criar o mandato
Abra Immo > Mandatos > Mandatos de gestão e crie um mandato: proprietário, unidades abrangidas, data de início, pré-aviso, taxa de honorários e periodicidade da prestação de contas.
Passo 3 · Parametrizar a contabilidade do mandato
No separador Contabilidade do mandato, indique a conta de terceiros, o diário de transferência e a conta bancária da proprietária.
Passo 4 · Verificar as rendas na conta de terceiros
Uma vez o mandato em vigor, as faturas de renda das unidades abrangidas são contabilizadas na conta de terceiros, e não como rendimento.
Passo 5 · Consultar as cobranças e as dívidas em atraso
A partir do mandato, clique em Nova prestação de contas. O separador Cobranças lista as rendas e as provisões recebidas no período e destaca a dívida em atraso de um inquilino que não pagou.
Passo 6 · Consultar as despesas pagas por conta da proprietária
O separador Despesas inclui as faturas de fornecedores pagas por conta do proprietário no período.
Passo 7 · Validar os honorários
O separador Honorários mostra a base de cálculo, a taxa do mandato e a fatura de honorários em rascunho. Clique em Validar: a fatura de honorários é contabilizada.
Passo 8 · Transferir a prestação de contas
Clique em Transferir: o saldo passa para a conta de fornecedor da proprietária e o pagamento standard liquida-o.
Passo 9 · Verificar o lançamento de transferência
A partir da prestação de contas, o botão Lançamentos abre o lançamento de transferência: cada renda, cada provisão e cada despesa está nele reconciliada com o respetivo documento de origem.
Passo 10 · Imprimir a prestação de contas
Clique em Imprimir para obter o documento entregue à proprietária: cobranças, dívidas em atraso, despesas, honorários e saldo.
